重要提示

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一节  释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

信息公告说明：1.注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元（或万元），币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本情况

（一）公司基本信息

1.中文名称：山东省土地发展集团有限公司。

简称：山东土地、山东土地集团、山东土地发展集团。

2.外文名称：Shandong Land Development Group Co.,Ltd。

3.法定代表人：展宝卫。

4.注册地址：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦C座。

5.经营范围：对土地资源要素的市场化运作；重大交通设施 沿线站场和重要区段土地综合开发；城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用地开发、土壤污染治理与修复服务、矿山生态环境恢复服务、自然资源资产管理第三方服务、填海造田等项目的投资和建设；利用土地资源和土地要素等开展投融资和资本运作；开展土地综合开发利用；股权投资及管理。

6.办公地址：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦C座。邮政编码：250014；联系电话：55766812。

7.网址：http://sdtdfz.com/。

8.电子信箱：sdstdfzjt@163.com。

（二）公司简介

山东省土地发展集团有限公司（原山东省土地储备开发集团有限公司，以下简称“山东土地”），是省政府2015年批复成立的省管功能型国有资本投资运营公司，主要围绕省委、省政府重大发展战略，开展土地开发、整理和经营，盘活低效利用和闲置土地，提升土地资产价值，进行投融资和资本运作，为全省重大基础设施建设和经济社会发展提供资金支持和土地保障。

根据省委、省政府确定的功能定位和发展战略，山东土地承担省级土地资源要素的市场化运作任务；参与省重大交通设施 沿线站场和重要区段土地综合开发；开展城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用地开发、土壤污染治理与修复服务、矿山生态环境恢复服务、自然资源资产管理第三方服务、填海造田等项目的投资和建设；利用土地资源和土地要素等开展投融资和资本运作；开展土地综合开发利用；股权投资及管理。山东土地现有山东土地金融控股集团有限公司、山东土地城乡融合发展集团有限公司、山东土地乡村振兴集团有限公司、山东土地自然资源科技发展集团有限公司 、山东土地产业发展集团有限公司5家功能型子公司及12家区域性子公司，并设立山东土地自然资源产业发展研究院。

近年来，在省委、省政府的坚强领导下，在省国资委的科学监管和省自然资源厅等省直部门的关心指导下，山东土地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央决策部署和省委工作安排，以党的政治建设为总统领，以“四提升”创新实践活动为总抓手，以创建功能型、平台型、服务型、创新型、效益型“五型”企业为总目标，以安全发展保障体系为总保障，以科技创新为总引领，遵循把集团公司“当事业来办、当产业来办、当企业来办、当家业来办”的理念，秉承“服从服务于省委、省政府重大决策部署，服从服务于地方经济社会的高质量发展”的宗旨，按照“跟着地方党委政府的规划走、盯着地方党委政府的重点干、瞄着地方党委政府的短板补、照着地方党委政府的高点创、顺着人民群众的意愿办、本着效益平衡的大账算”的发展路径，聚焦主责主业，统筹内外资源，深度参与乡村振兴、新旧动能转换、精准扶贫、高铁沿线站场和机场周边土地综合开发，切实发挥“政策性和市场化”两个优势，服务全省实体经济要素供给，迅速壮大集团公司资产规模，努力将集团公司建设成为坚强的政治堡垒、规范的市场主体、创新的发展先锋、理想的人生高地。

山东土地发展集团将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，匍匐在山东土地上，耕耘在山东土地上，收获在山东土地上，也必将超越在山东土地上。

 

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

（二）财务报表的编制基础

集团公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量。

集团公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

1.合并报表范围

纳入2020年度财务决算合并范围的企业共78户，含母公司及二级子企业18户、三级子企业53户、四级子企业7户。

2.重要会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

3.重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

二、审计报告的意见类型

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对集团公司2020年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

 

第四节  董事会报告摘要

2020年，集团公司深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为引领，紧密围绕中央、省委深化国企改革的决策部署，以省委巡视整改落实为契机，以“四提升”创新实践活动为总抓手，强化政治引领，聚焦主责主业，完善治理体系，克服疫情、舆情影响，坚定转型发展，集团公司实现逆势增长。6家权属公司被评为“省属企业文明单位”荣誉称号，集团被授予“2020年度社会责任企业”。

一、注重思想政治建设，不断提升党建工作引领力。将思想政治建设作为重中之重的首要任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的十九届五中全会精神，认真落实省委以及省国资委有关部署要求，全面加强从严治党工作，制定印发了《贯彻<党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定>的实施意见》等5项制度，开展了党支部建设提升行动、过硬党支部建设集中攻坚行动2个专项行动，新成立集团公司巡察工作领导小组，调整集团公司党的建设工作领导小组及意识形态工作领导小组，确保全面从严治党各项任务落实落地、圆满完成。全面加强意识形态领域工作，坚决打赢“信仰之争”，赢得“阵地之战”。创新党建工作责任制考核，将党建考核结果作为年度绩效考核前置因素，与各权属单位业绩考核、薪酬绩效挂钩。培育创建“把支部建在项目上，把党旗立在工地上”这一具有鲜明山东土地特色的党建品牌。推进过硬党支部标准化、规范化建设，2个党支部被评为了“省属企业过硬党支部示范点”、15个党支部被评为了“省属企业过硬党支部”，切实推动党的建设在基层扎根铸魂，为集团公司改革发展提供坚强政治保障。

二、注重重点领域突破，不断提升改革发展内生力。集团公司结合实际，将改革攻坚作为系统工程，科学谋划、精心组织，按照先急后缓的原则，统筹推进财务管理、人事管理、薪酬分配、混合所有制、审计管理、纪检监察六大领域重点改革。按照“大财会、大财务、大财政”的理念，通过财务体制改革，集团公司建立了集中统一的财务管理体系，增强了财务管控能力；根据三项制度改革的工作要求，通过人事管理、薪酬分配制度改革，集团公司管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的常态化工作机制已经建立；通过混合所有制改革的顶层设计，随着混改工作的深入推进，集团公司混改户数占比增至23%，企业经营活力不断加强；强力推进审计管理制度改革，切实发挥内部审计作用，当好“啄木鸟”、打好“预防针”、建好“防火墙”；推进纪检监察制度改革，实行“穿透式”监管，出台实施《关于激励干部担当作为实施容错纠错和澄清保护的办法》，进一步营造鼓励创新创造、干事担当作为的良好氛围。通过有效推进实施以上改革，激发了集团改革发展的内生动力和蓬勃活力。同时，以实际行动经受住了省委巡视的政治考验，主动强化成果运用，按照“党建引领、预防为主、遵循法治、改革创新”的原则，系统提出了企业安全发展保障体系建设的思路，构建了以巡视巡察为重点内容，以巡视巡察、国资监管、经济审计、督导督查和社会监督为5大标准，彰显国有企业政治担当、适应现代企业经营需求、契合集团业务发展实际的现代企业安全发展保障体系。

三、注重干部队伍建设，不断提升干事创业向心力。通过人事管理、薪酬分配制度改革，进一步规范选人用人，不断优化干部队伍结构。一是研究制定《集团公司选人用人管理办法》。明确在三级公司开展全员市场化用工试点，在签订劳动合同基础上，签订岗位合同，对考核不合格、不胜任岗位要求的，综合使用转岗、降职、引咎辞职、免职、辞退等方式进行调整，加大了劳动合同期满考核终止和违纪解除力度。二是研究拟定了集团公司推进领导干部能上能下的实施细则。明确不适宜担任现任工作、责任追究、到龄免职（退休）、任期届满离任、健康原因调整等5种“下”的情形，并将纪律与责任作为单独一章进行强调。2020年，集团公司免去权属公司负责人3名。三是加快建立市场化导向的选人用人机制。研究制定《关于推行权属公司经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的实施方案》，在充分竞争行业和领域的权属公司全面启动经理层任期制和契约化管理，建立职业经理人制度。四是坚决打破“大锅饭”。完善薪酬管理体系，按照基本工资：日常考核工资：绩效工资2:3:5的结构设计薪酬，日常考核工资、绩效工资直接和考核结果挂钩，浮动工资占比达到80%，日常考核工资最高相差达到50%，彻底打破了收入分配上的“大锅饭”。

四、注重党风廉政建设，不断提升拒腐防变免疫力。加强日常监督制度机制建设，制定党风廉政建设工作协调机制、特约监督员制度，实现监督常态化，构建“大监督”格局。紧盯“关键少数”，为118名干部建立廉洁档案；紧盯重要领域，积极推进分级分层次精准监督；紧盯基层一线，深入权属公司、重点项目，围绕重要制度、中央八项规定精神执行等情况开展3次调研督导和检查。推动“四种形态”运用规范化、精准化、常态化。注重抓早抓小，纪委书记与集团公司高管、权属公司主要负责人开展“一对一、面对面”廉政谈话，为新入职员工讲廉政教育课；巡视以来，有针对性约谈函询4人次、诫勉1人、通报批评2人。坚持严的主基调，加大案件查办力度。集团公司党委、纪委坚持零容忍、强震慑，对问题线索发现一起、严肃查处一起，该立案的立案、该处分的处分。

五、注重宣传文化建设，不断提升企业形象影响力。用企业文化凝聚人心、提振士气、激发活力、形成合力，培育山东土地集团的品牌形象。丰富企业文化建设内涵，塑造具有鲜明个性特色的企业文化。制定下发《关于进一步丰富企业文化建设助力“四提升”创新实践活动的实施意见》，探索建设富有山东土地特色的“以企为家”的“家”文化、“以和为贵”的“和”文化、“以孝为先”的“孝”文化、“以俭养德”的“俭”文化。举办企业文化发布会，突出品牌打造这一核心，组织系列宣贯活动，促进企业文化建设形成氛围、深入浅出、潜移默化、厚积薄发。文明单位创建取得明显成效，6家权属公司被评为“省属企业文明单位”荣誉称号。

六、注重“五型”企业建设，不断提升科学发展支撑力。集团公司在聚焦主责主业的同时，将科技创新作为集团高质量发展的战略支撑。由当前单纯的土地整理类业务向土地开发类、资源利用类、产业发展类、科技创新类综合发展，由单项的功能型集团公司向“五型（功能型、平台型、服务型、创新型、效益型）”企业转型发展。组建了山东土地自然资源产业发展研究院，瞄准国家自然资源产业发展制高点，专注研究产业经济技术创新，加快科研成果的转化应用步伐。着力组建了全国第一家土壤医院，致力打造国内一流的土壤修复中心。同时，紧密跟随省委省政府“三大经济圈”发展战略，成立“三大战区”，全省布局、战区主战，集中优势资源，服务地方经济社会高质量发展。

 

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

（二）集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

（三）省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

2020年度企业经营业绩考核尚未完成，未公布结果。

 

第六节  政府扶持政策的信息

无。

 

第七节  重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响

1.1月6日上午，山东省精神文明建设委员会下发《关于命名表彰2019年度省级文明单位、文明村镇、文明社区的决定》(鲁文明委〔2019〕12号)，集团公司榜上有名，喜获2019年度“省级精神文明单位”荣誉称号。

2.1月17日，山东省土地发展集团召开“四提升”创新实践活动动员暨2019年度总结表彰大会。会议全面总结了2019年度工作，表彰了先进集体和先进个人，对2020年“四提升”创新实践活动作出部署安排。

3.3月5日-6日，山东省土地发展集团召开区域性子公司工作汇报会。会上听取各区域性子公司汇报年度工作安排，按照集团“四提升”创新实践活动要求，厘清了区域性子公司年度工作思路，同时签订年度业绩责任书。

4.3月13日，山东省土地发展集团与聊城市人民政府签署战略合作框架协议。

5.3月20日，山东省土地发展集团与山东财金投资集团在山东投资大厦签订战略合作协议，共同助力全省“八大发展战略”实施，推动全省经济社会高质量发展。

6.5月13日，省委第四巡视组巡视省土地发展集团有限公司党委工作动员会召开。

7.集团公司在私募公司债发行方面取得重大突破。5月26日，集团在上交所一次性成功发行20亿元私募公司债，认购倍数2.69、票面利率3.48%，创私募公司债历史以来山东省属国企同期限票面利率新低，及全国省属国企同期限、同规模票面利率新低。

8.省委书记刘家义调研黄河流域生态保护和高质量发展期间察看集团公司项目。6月16日下午，刘家义一行察看了集团公司鄄城县舜耕农业文化生态园；6月17日上午，刘家义察看了集团公司齐河中国驿·泉城中华饮食文化小镇项目，刘家义对集团公司项目给予充分肯定，并对下步工作提出明确要求。

9.6月29日上午，山东土地菏泽科技产业园开工暨乡村振兴基金签约仪式在菏泽市开发区隆重举行。

10.7月13日至16日，集团公司召开重点项目观摩暨半年总结会议。

11.7月24日，集团公司党委召开第65次会议，研究通过《关于建立“三大战区”协同发展机制的实施方案》。

12.8月4日，山东土地集团、中铁十四局集团、世茂山东区域公司战略合作委员会成立大会暨第一次会议召开，标志着三方共融发展迈入崭新阶段。

13.8月11日，集团公司与山东省煤炭地质局签订战略合作协议。

14.9月9日，集团公司在北京参加银行间市场债务融资工具发行工作，首次成功发展非公开定向融资工具（PPN）10亿元。

15.9月30日，集团公司与山东城市建设职业学院签署山东省城镇规划建筑设计院《划转协议》。

16.11月4日，举行山东土地自然资源产业发展研究院揭牌暨战略合作签约仪式。

17.11月17日，集团公司召开功能型子公司工作研讨会议，研判分析形势，坚持问题导向，研究战略战术，集中探讨五大功能型子公司如何聚焦主责主业，实现高质量发展问题。

18.12月4日，举行山东土地集团淄博有限公司揭牌仪式暨淄博市人民政府与山东省土地发展集团有限公司战略合作框架协议签约仪式。

19.12月17日，集团公司举行企业文化发布会。

20.12月17日，集团公司与济南市政府签署战略合作框架协议。

21.12月28日，召开共青团山东省土地发展集团有限公司第一次团员大会，选举产生了集团公司第一届团委委员。

（二）“三重一大”有关事项

2020年共召开党委会议44次，董事会20次，主要研究了以下“三重一大”事项：

1.关于审议成立菏泽科技产业园项目公司的议案。

2.关于审议在菏泽市成武县成立项目公司的议案。

3.关于审议潍坊市安丘齐鲁酒地健康小镇项目（启动区）投资事项的议案。

4.关于审议山东鲁班精装小镇项目有限公司增资扩股事项的议案。

5.关于审议鲁坤齐晏文化旅游开发有限公司成立合资公司的议案。

6.关于审议集团权属公司规范名称、股权调整方案的议案。

7.关于审议集团公司2020年度投资计划的议案。

8.关于审议集团公司2020年度财务预算方案的议案。

9.关于审议集团公司增加注册资本金并修订公司章程的议案。

10.关于审议平原县王庙镇张官店项目投资的议案。

11.关于审议乡村振兴基金2020年一季度对集团五家二级子公司投放方案的议案。

12.关于审议李红军同志辞职的议案。

13.关于审议《山东省土地发展集团有限公司总经理办公会议事规则（试行）》的议案。

14.关于审议成立山东土地乡村振兴产学研运营管理有限公司的议案。

15.关于审议成立山东土地集团（安丘）有限公司的议案。

16.关于审议建立集团公司董事会专门委员会的议案。

17.关于审议在日照市成立全资子公司的议案。

18.关于审议在菏泽市东明县成立三级项目公司的议案。

19.关于审议与青岛市即墨区丁字湾科技金融投资有限公司成立合资公司的议案。

20.关于审议山东土地乡村振兴集团有限公司权属公司股权结构调整方案的议案。

21.关于审议在济阳区成立三级公司的议案。

22.关于审议合资设立股权投资管理公司和相关基金的议案。

23.关于审议集团公司2019年度财务决算方案的议案。

24.关于审议在滨州市惠民县成立三级项目公司的议案。

25.关于审议平原县种养循环生态农场示范项目投资事项的议案。

26.关于审议在济宁市任城区成立合资公司的议案。

27.关于审议与元贵资产和慧才添富设立合资公司开展并购投资业务的议案。

28.关于审议山东省装饰集团有限公司股权投资项目投资事项的议案。

29.关于审议济南黄金时代广场总部经济产业项目投资事项的议案。

30.关于审议临沂鲁班国际精装小镇项目（一期）投资事项的议案。

31.关于审议济宁高新区辰邦置业地块项目投资事项的议案。

32.关于审议首都自然资源产业园项目投资事项的议案。

33.关于审议合资组建山东土地项目管理有限公司的议案。

34.关于审议成立海南鲁坤农业供应链服务有限公司的议案。

35.关于审议山东土地美食部落管理有限公司股权划转方案的议案。

36.关于审议集团公司有关权属企业注销及股权结构调整的议案。

37.关于审议东平县银山镇铁山矿区综合治理服务项目的议案。

38.关于审议质押集团公司持有山东铁路投资控股集团有限公司部分股权的议案。

39.关于审议成立德州临邑项目公司的议案。

40.关于审议康养文旅集团与山东省乐方达土地发展公司、山东圆方股权投资基金管理公司成立合资公司的议案。

41.关于审议山东东平源希石材有限公司股权收购项目投资事项的议案。

42.关于审议济宁太白湖新区华侨城运河水湾项目投资事项的议案。

43.关于审议山东土地自然资源科技发展集团有限公司股权收购淄博卓正新材料科技有限公司项目投资事项的议案。

44.关于审议日照海龙湾开发建设有限公司股权投资项目投资事项的议案。

45.关于审议泰山智造科技园项目投资事项的议案。

46.关于审议日照山海天控股有限公司股权投资项目投资事项的议案。

47.关于审议《山东省土地发展集团有限公司2020-2021 年混合所有制改革方案》的议案。

48.关于审议推行权属公司经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度实施方案的议案。

49.关于审议《山东土地资源开发服务有限公司股权划转方案》的议案。

50.关于审议《设立山东土地环境科技有限公司方案》的议案。

51.关于审议《设立山东国泰资本管理公司方案》的议案。

52.关于审议山东省土地发展集团有限公司创业投资管理办法（暂行）的议案。

53.关于审议2021年度发债工作方案的议案。

54.关于审议齐晏文旅公司股权重组方案的议案。

55.关于审议成立山东土地集团淄博有限公司的议案。

56.关于审议威海有关公司股权结构调整方案的议案。

57.关于审议山东土地集团济宁有限公司股权投资展高公路新型建材公司项目的议案。

58.关于审议泰安市大汶口文化风景名胜发展有限公司股权投资项目的议案.

59.关于审议河南省南召县矿山修复与资源开发项目的议案。

60.关于审议山东土地集团威海有限公司淄角乡村振兴产业示范基地项目的议案。

61.关于审议乡村振兴母基金投资山东土地集团（单县）有限公司的议案。

62.关于审议《关于对集团部分权属公司进行清理整合的方案》的议案。

63.关于审议荣成市久泰旅游开发有限公司股权内部协议转让方案的议案。

 

第八节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

集团公司成立以来，始终坚持“以人为本”的理念，认真遵守并履行国家各项劳动法律、法规和政策，自觉维护企业和员工双方的合法权益。集团公司制定了《劳动合同管理暂行办法》，执行全员聘任制，全体工作人员均依法签订劳动合同；制定了《工作人员考勤和请销假管理暂行办法》，全体工作人员实行每周工作5天的标准工时制度。员工每天正常工作时间为：上午8:30-12:00 ，下午13:00-17:00。集团公司依法执行休息休假规定，全体工作人员按照国家规定享受带薪年休假。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

1.人才引进、职工招聘情况。围绕集团公司经营所需，贯彻“强将精兵＋市场化”的要求，以公开招聘为主，高标准引进投融资、土地资源管理、综合管理等方向的各类优秀人才130余名，进一步优化了人才队伍结构，增强了专业人才力量。

2.职工培训情况。2020年，围绕学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，围绕系统学习《习近平谈治国理政》（第三卷）《党史》《新中国史》和《乡村振兴中的乡村产业发展若干问题》等专题内容，围绕规范发展党员、提升党建工作质量，采取现场会议、视频会议、网络培训等形式，共组织开展党员集中教育培训4次，党支部书记集中培训1次，新入职员工、入党申请人、入党积极分子、党员发展对象培训2次，培训党员700余人次，实现了党员教育培训工作全覆盖。全年组织业务培训3次，培训员工200余人次，全面提升职工素质。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

集团公司按照《劳动法》及相关规定对女职工“四期”实行特殊保护，女职工均未从事《劳动法》及相关法规规定的禁忌劳动。2020年，集团公司按规定为产假女员工发放生育津贴、支付产假工资。在员工录用的标准和程序上，公司严格遵守国家有关法律法规，要求新进员工必须提交本人身份证原件，没有达到法定工作年龄的，一概不予录用，公司从未使用过童工、未成年工。

集团公司依法为全体在岗职工缴纳社会保险，2020年全年社会保险均按照标准缴纳，无欠缴、漏缴现象。

集团公司积极改善劳动条件，加强安全生产相关培训，为员工提供健康安全的工作环境。

四、对外大额捐赠、赞助情况

山东土地集团向山东慈善总会捐赠100万元用于抗击新冠肺炎疫情；向山东省扶贫开发基金会捐赠465万元，用于第一书记及乡村振兴服务队帮扶村扶贫。

 

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

集团公司领导人员2020年度发放交通补贴123240元；通讯费补贴12837.9元；公务用车维修保养费18020元；差旅费78695.62元。 

 

第十节  内部控制

 

内部控制鉴证报告（正文，影印件）

第十一节  审计报告

审计报告（正文，影印件）